מימון פרויקטים

קיצוצים בתקציב וגירעונות ממשלתיים ועירוניים בארץ, כמו גם באירופה, וכן הצורך לשפר את התשתיות במטרה לתמרץ צמיחה ושגשוג כלכלי, הביאו גופים ציבוריים, בין אם ממשלות, עיריות או גופי סטטוטוריים אחרים, לחפש אחר דרכים לממן באמצעות המגזר הפרטי פרויקטים ציבוריים בשיטות PPP/PFI/BOT.

במהלך העשור האחרון, תוכננו, נבנו ומומנו מספר רב של פרויקטים בארץ כעסקאות PPP/PFI/BOT, והיא נחשבת לחלוצה בתחום זה במזרח התיכון.

חברת LAOR מציעה ייעוץ פיננסי-כלכלי מתמשך ושוטף, על בסיס קבוע או חד-פעמי, לתאגידים ציבוריים ופרטיים, במכרזים ופרויקטים וכן ביצירת פתרונות מימון קריאטיביים. הליווי נעשה לאורך כל תהליך המכרז, החל מבחינת הכדאיות הכלכלית ועד ל"סגירה" פיננסית מוצלחת.

הניסיון שלנו

ליועצי חברת LAOR ניסיון רב במתן שירותי יעוץ למשרדי ממשלה וגופים ציבוריים בפרויקטי תשתית, בין היתר, במסגרת חברת הייעוץ הבינ"ל TASC.

להלן פרויקטים לדוגמא:

·         ליווי ויעוץ לוועדה הבין-משרדית של משרד האוצר ומשרד התחבורה בהליך המכרז למנהרות הכרמל. הייעוץ כלל בניית מודל פיננסי להערכת כדאיות הפרויקט, הכנת מסמך המיון המקדים, בדיקת ההצעות בשלב הPQ-, הכנת המכרז, בדיקת הצעות המתמודדים, ליווי המשא ומתן עם המתמודדים ובחירת זכיין.

·      ליווי ומתן שירותי ייעוץ פיננסי לנת"ע בנוגע לתכנון, הקמת והפעלת רכבת קלה במטרופולין ת"א. בחינת היתכנות וכדאיות של הפרויקט ובניית מודל פיננסי לסיוע בקבלת החלטות על-ידי נציגי המדינה.

·      ליווי ומתן שירותי ייעוץ פיננסי למשרד האוצר ותוכנית אב לתחבורה ירושלים בנוגע לתכנון, הקמת והפעלת רכבת בקו ת"א-ירושלים החדש. בחינת היתכנות וכדאיות של הפרויקט ובניית מודל פיננסי לסיוע בקבלת החלטות על-ידי נציגי המדינה.

·     יעוץ לחברת יפה נוף בבחינת הקמת רכבל האוניברסיטה בעיר חיפה. בחינת היתכנות וכדאיות של הפרויקט, וביצוע בחינה מעמיקה של חלופות שונות לביצוע הפרויקט וחלוקת הסמכויות בין המגזר הציבורי לפרטי, תוך ניתוח המודלים השונים הקיימים בעולם.

·         בחינת פרויקט התפלת המים "יובלים עבור בנק מוסד בנקאי. ביצוע Model Auditing למודל של הזכיין שעל-בסיסו נדרש הבנק המממן להעמיד חבילת מימון, בחינת שותפות עם מוסדיים, וניהול המגעים עם החברה.

להלן השירותים העיקריים שמציעה החברה:

·         בחינת היתכנות וכדאיות של פרויקטים;

·         ליווי וייעוץ לגופים ציבוריים בבניית המכרז ובדיקת ההצעות;

·         ניתוח וניהול סיכונים פיננסים;

·         ליווי וייעוץ לתאגידים פרטיים בהכנה והגשת המכרז;

·         סיוע בהקמה של קבוצות משתתפים (קונסורציום);

·         בניית מודל פיננסי תומך החלטה;

·         Model Auditing;

·         ארגון וגיוס חוב מבנקים ומוסדיים;

·         ניהול מו"מ עם ומול גופים ממשלתיים, מוסדות פיננסיים ותאגידים פרטיים;

ההיכרות העמוקה וההבנה של מכלול האינטרסים הכלכליים והמשפטיים של הסקטור הציבורי, הסקטור הפרטי והמערכת הבנקאית במימון פרויקטי תשתית מאפשרת לחברת LAOR להתוות דרכים יעילות, יצירתיות ופרקטיות בליווי הכלכלי-פיננסי של פרויקטים בתחום ה-Project Finance.